Fondsvermögen

Vermögen des Fonds |

Das Fondsvermögen ist das Gesamtvermögen eines Anlagefonds, das sich aus mehreren Vermögensgegenständen zusammensetzt und tagesaktuell umgerechnet wird. Das Fondsvermögen wird um die dem Anlagefonds entstehenden Aufwendungen und Abgaben wie Verwaltungsgebühren, Verwahrgebühren und Transaktionsgebühren reduziert. Das Fondsvermögen verändert sich aufgrund der Preisentwicklung des im Sondervermögen befindlichen Vermögens, der Begebung und Rückgabe von Anteilscheinen und Auszahlungen.

Bei dem Fondsvermögen handelt es sich um ein Spezialvermögen, das sich im Eigentum der Anteilinhaber befindet. Sie kann daher im Falle der Auflösung der Investmentgesellschaft oder der depotführenden Bank nicht an die Anteilinhaber untergehen.

Begriffsbestimmung: Fondsvermögen und -lexikon

Dazu markieren Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Begriffes. Unter dem Fondsvermögen versteht man die Gesamtheit aller Vermögensgegenstände eines Anlagefonds, d.h. aller vom Anlagefonds gehaltener Anteile, Obligationen, Bankguthaben und Liegenschaften. Gewinne reines Geld! Die Stuttgarter Wertpapierbörse vergibt unter allen Beteiligten der Investorenbefragung Clubgold im Wert von über 1000 EUR.

? Fondsvermögen - einfach definiert & erklärt " Enzyklopädie

Kurzgesagt & vereinfacht erklärt: Fondsvermögen ist das Vermögen, das ein Anlagefonds für alle Kapitalanleger managt. Das Fondsvermögen setzt sich in der Regel hauptsächlich aus Anteilen, Obligationen oder liquiden Mitteln zusammen, deren exakte Zusammenstellung vom entsprechenden Teilfonds abhängt. Bei dem Fondsvermögen handelt es sich um das Spezialvermögen einer Investmentgesellschaft. Diese muss für die Aktionäre, also die Kapitalgeber, vertrauensvoll abgewickelt werden.

Emittenten fassen Gelder aus gewissen Titeln oder Liegenschaften zusammen, in die Investoren nachträglich anlegen können. Wenn der Investor das Vermögen an die Firma überträgt, investiert die Firma das Vermögen entsprechend der Zusammensetzung des Sondervermögens unmittelbar in die entsprechenden Einzeltitel. Das Fondsvermögen ist somit die Gesamtheit aller derzeit vom Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände.

Beispiel: Ein Emissionshaus entwirft einen Fond, der vorwiegend im Inland anlegt. Die Investoren legen für die Auflegung des Sondervermögens 100 Mio. EUR an. Das Fondsvermögen beläuft sich damit am Ausgabetag auf exakt 100 Mio. EUR. Die Aktie der Unternehmen entwickelte sich in den folgenden Jahren erfreulich, Daimler erreichte eine Steigerung von 10 %, SAP 5 % und die Bank ein Plus von 1 %.

Das Fondsvermögen ist daher an den aktuellen Aktienkurs gekoppelt: Das Fondsvermögen kann bei Immobiliensondervermögen nicht täglich ermittelt werden, da es keine Börsenpreise für die Liegenschaften gibt. Die Ermittlung des Vermögens erfolgt daher auf Basis des Ertragswertes aller im Sondervermögen erfassten Bauten. Regelmäßig sind die Objektfonds dazu angehalten, genaue Informationen über das Fondsvermögen zu liefern und den Ertragswert der Liegenschaften zu errechnen.

Den Gläubigern steht das Fondsvermögen jedoch nicht zur Verfügung, da sie sich nicht direkt im Eigentum der Firma befinden. Dabei sind das Anlagevermögen der emittierenden Firma selbst und das von den Abnehmern zur Verfügung gestellte Eigenkapital streng zu trennen.